Caisse qu'on fait — le média des commerçants
Caisse qu'on fait quand la TVA passe à 10 ?Caisse qu'on marge sur un café à 1,80 €Caisse qu'on répond au client qui négocieCaisse qu'on encaisse vraiment ce mois-ci ?Caisse qu'on garde quand un salarié partCaisse qu'on facture un dimanche férié ?Caisse qu'on stocke avant les fêtesCaisse qu'on vend, caisse qu'on jetteCaisse qu'on paie de charges sur un SMIC ?Caisse qu'on coupe quand la marge serreCaisse qu'on fait quand la TVA passe à 10 ?Caisse qu'on marge sur un café à 1,80 €Caisse qu'on répond au client qui négocieCaisse qu'on encaisse vraiment ce mois-ci ?Caisse qu'on garde quand un salarié partCaisse qu'on facture un dimanche férié ?Caisse qu'on stocke avant les fêtesCaisse qu'on vend, caisse qu'on jetteCaisse qu'on paie de charges sur un SMIC ?Caisse qu'on coupe quand la marge serre
Pilotage

Tableau de trésorerie simplifié

Est-ce que je vais tenir le mois ?

Encaissements moins décaissements : on calcule votre solde de trésorerie en fin de mois et votre besoin éventuel.

Vos chiffres

Résultat

Total des encaissements
28 000 €
Total des décaissements
21 700 €
Flux de trésorerie du mois
6 300 €

Mois positif : vous générez du cash.

Solde de trésorerie en fin de mois
11 300 €

Vous tenez le mois.

Calculs faits dans votre navigateur. À titre indicatif — pour les chiffres officiels, parlez-en à votre comptable.

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Ce calculateur est proposé par Caisse qu'on fait, le média indépendant des commerçants, édité par JDC.

Formule : Solde fin = Solde début + Encaissements − Décaissements.

Pour qui : Tous les commerçants, surtout en début ou en saison.

Comment on calcule

Solde fin = Solde début + Encaissements − Décaissements.

Pour qui

Tous les commerçants, surtout en début ou en saison.

Questions fréquentes

Différence avec mon bénéfice ?+

La trésorerie, c'est l'argent réellement sur le compte. Vous pouvez être bénéficiaire et en panne de cash (clients qui paient en retard, stock immobilisé).

À quelle fréquence le faire ?+

Idéalement chaque semaine, au minimum chaque mois, en remplissant ce tableau avec vos chiffres réels.

Autres calculateurs utiles

Argent
Marge commerciale
TVA
TVA HT ↔ TTC
Pilotage
Seuil de rentabilité
Prix
Coût matière / food cost

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